3月28日基金净值：国泰民安增益纯债A最新净值1.0992，跌0.13%

发布日期：2025-04-14 19:33    点击次数：114

本站消息，3月28日，国泰民安增益纯债A最新单位净值为1.0992元，累计净值为1.2611元，较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.96%，近3个月下跌0.96%，近6个月上涨1.82%，近1年上涨3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰民安增益纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.23%，现金占净值比0.27%。

该基金的基金经理为李铭一，李铭一于2023年4月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.53%。

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